- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月31日-令和1年8月30日)
| 2019年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,534,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,138,459円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,002,619口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9486円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,486円) |
| 2019年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,534,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,138,459円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,002,619口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9486円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,486円) |
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