有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年8月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年9月28日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	ピムコ・ケイマン・ ジャパン・ コアプラス・ ストラテジー・ セグリゲイテッド・ ポートフォリオ クラス X	6,408.52	10,000.00	64,085,200	9,979.00	63,950,621	49.09
日本	投資信託 受益証券	SBIアロケーション ファンド(適格機関 投資家専用)	41,289,245	0.9623	39,732,640	0.9889	40,830,934	31.34

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

	(2018年9月28日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	80.44
合 計	80.44

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。