有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月31日-令和1年8月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年9月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	ピムコ・ケイマン・ ジャパン・ コアプラス・ ストラテジー・ セグリゲイテッド・ ポートフォリオ クラス X	6,408.52	10,423.00	66,796,003	10,335.00	66,232,054	61.25
日本	投資信託 受益証券	SBIアロケーション ファンド(適格機関 投資家専用)	41,289,245	0.9030	37,284,188	0.9092	37,540,181	34.71

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

	(2019年9月30日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.96
合 計	95.96

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。