つみたて日本株式(日経平均)の貸借対照表

【提出】
2018年5月14日 9:03
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年2月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン23,604
親投資信託受益証券93,717,541
流動資産計93,741,145
資産の部合計93,741,145
負債の部
流動負債
未払解約金4,000
未払受託者報酬1,437
未払委託者報酬11,318
その他未払費用148
流動負債計16,903
負債の部合計16,903
純資産の部
元本等
元本85,600,252
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）8,123,990
元本等合計93,724,242
純資産の部合計93,724,242
負債・純資産合計93,741,145

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