つみたて日本株式(日経平均)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月22日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 222,887 |
| コール・ローン | 1,191,364 | 2,043,282 |
| 親投資信託受益証券 | 785,691,518 | 2,174,734,535 |
| 流動資産計 | 786,882,882 | 2,177,000,704 |
| 資産の部合計 | 786,882,882 | 2,177,000,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 839,725 | 516,253 |
| 未払受託者報酬 | 32,191 | 173,322 |
| 未払委託者報酬 | 257,515 | 1,386,425 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 4,143 | 22,474 |
| 流動負債計 | 1,133,576 | 2,098,478 |
| 負債の部合計 | 1,133,576 | 2,098,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 684,074,319 | 2,188,719,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,674,987 | -13,816,980 |
| （分配準備積立金） | 5,144,858 | 4,799,284 |
| 元本等合計 | 785,749,306 | 2,174,902,226 |
| 純資産の部合計 | 785,749,306 | 2,174,902,226 |
| 負債・純資産合計 | 786,882,882 | 2,177,000,704 |
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