つみたて日本株式(日経平均)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,380,167 | 17,116,665 |
| 親投資信託受益証券 | 5,018,468,619 | 9,070,309,263 |
| 未収入金 | － | 5,085,012 |
| 流動資産計 | 5,024,848,786 | 9,092,510,940 |
| 資産の部合計 | 5,024,848,786 | 9,092,510,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,367,923 | 14,608,598 |
| 未払受託者報酬 | 399,406 | 759,614 |
| 未払委託者報酬 | 3,195,186 | 6,076,862 |
| 未払利息 | 12 | 25 |
| その他未払費用 | 51,867 | 98,686 |
| 流動負債計 | 6,014,394 | 21,543,785 |
| 負債の部合計 | 6,014,394 | 21,543,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,515,535,177 | 7,207,072,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 503,299,215 | 1,863,894,502 |
| （分配準備積立金） | 54,348,942 | 49,437,390 |
| 元本等合計 | 5,018,834,392 | 9,070,967,155 |
| 純資産の部合計 | 5,018,834,392 | 9,070,967,155 |
| 負債・純資産合計 | 5,024,848,786 | 9,092,510,940 |
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