つみたて日本株式(日経平均)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,779,099 | 23,271,086 |
| 親投資信託受益証券 | 13,129,846,304 | 20,616,354,137 |
| 未収入金 | 5,012,824 | 21,906,243 |
| 流動資産計 | 13,151,638,227 | 20,661,531,466 |
| 資産の部合計 | 13,151,638,227 | 20,661,531,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,512,421 | 26,944,522 |
| 未払受託者報酬 | 1,130,053 | 1,833,534 |
| 未払委託者報酬 | 9,040,386 | 14,668,185 |
| 未払利息 | 24 | 9 |
| その他未払費用 | 146,844 | 238,300 |
| 流動負債計 | 20,829,728 | 43,684,550 |
| 負債の部合計 | 20,829,728 | 43,684,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,023,403,230 | 14,354,922,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,107,405,269 | 6,262,924,518 |
| （分配準備積立金） | 585,272,743 | 520,266,329 |
| 元本等合計 | 13,130,808,499 | 20,617,846,916 |
| 純資産の部合計 | 13,130,808,499 | 20,617,846,916 |
| 負債・純資産合計 | 13,151,638,227 | 20,661,531,466 |
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