つみたて日本株式(日経平均)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月24日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 23,364,852 |
| コール・ローン | 33,700,202 | 48,067,007 |
| 親投資信託受益証券 | 28,066,794,469 | 35,062,105,363 |
| 未収入金 | 3,602,697 | 7,030,504 |
| 流動資産計 | 28,104,097,368 | 35,140,567,726 |
| 資産の部合計 | 28,104,097,368 | 35,140,567,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,241,454 | 30,595,174 |
| 未払受託者報酬 | 2,742,995 | 3,471,758 |
| 未払委託者報酬 | 21,943,912 | 27,774,030 |
| 未払利息 | 17 | 58 |
| その他未払費用 | 356,532 | 451,272 |
| 流動負債計 | 35,284,910 | 62,292,292 |
| 負債の部合計 | 35,284,910 | 62,292,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,805,848,513 | 22,319,034,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,262,963,945 | 12,759,240,520 |
| （分配準備積立金） | 5,187,192,523 | 4,843,801,136 |
| 元本等合計 | 28,068,812,458 | 35,078,275,434 |
| 純資産の部合計 | 28,068,812,458 | 35,078,275,434 |
| 負債・純資産合計 | 28,104,097,368 | 35,140,567,726 |
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