つみたて日本株式(日経平均)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,016,924 | 67,211,288 |
| 親投資信託受益証券 | 40,820,396,468 | 48,611,404,108 |
| 未収入金 | 1,224,740 | － |
| 流動資産計 | 40,873,638,132 | 48,678,615,396 |
| 資産の部合計 | 40,873,638,132 | 48,678,615,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,590,574 | 17,153,798 |
| 未払受託者報酬 | 4,132,765 | 5,097,771 |
| 未払委託者報酬 | 33,062,071 | 40,782,087 |
| 未払利息 | 64 | 128 |
| その他未払費用 | 537,199 | 662,641 |
| 流動負債計 | 50,322,673 | 63,696,425 |
| 負債の部合計 | 50,322,673 | 63,696,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,543,006,190 | 33,019,753,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,280,309,269 | 15,595,165,121 |
| （分配準備積立金） | 5,184,063,602 | 4,942,849,232 |
| 元本等合計 | 40,823,315,459 | 48,614,918,971 |
| 純資産の部合計 | 40,823,315,459 | 48,614,918,971 |
| 負債・純資産合計 | 40,873,638,132 | 48,678,615,396 |
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