つみたて日本株式(日経平均)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月25日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,463,144 | 144,940,529 |
| 親投資信託受益証券 | 68,024,825,935 | 78,825,681,821 |
| 未収入金 | 22,898,218 | 22,502,583 |
| 流動資産計 | 68,164,187,297 | 78,993,124,933 |
| 資産の部合計 | 68,164,187,297 | 78,993,124,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,728,835 | 88,990,839 |
| 未払受託者報酬 | 6,208,955 | 7,969,484 |
| 未払委託者報酬 | 49,671,610 | 63,755,771 |
| 未払利息 | 292 | 41 |
| その他未払費用 | 807,098 | 1,035,973 |
| 流動負債計 | 134,416,790 | 161,752,108 |
| 負債の部合計 | 134,416,790 | 161,752,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,962,795,753 | 41,713,530,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,066,974,754 | 37,117,842,534 |
| （分配準備積立金） | 14,609,678,812 | 13,771,855,847 |
| 元本等合計 | 68,029,770,507 | 78,831,372,825 |
| 純資産の部合計 | 68,029,770,507 | 78,831,372,825 |
| 負債・純資産合計 | 68,164,187,297 | 78,993,124,933 |
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