つみたて日本株式(日経平均)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/24 9:19

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年 6月26日至 2024年12月25日	第9期中間計算期間自 2025年 6月26日至 2025年12月25日
営業収益
受取利息	155,844	649,047
有価証券売買等損益	1,233,371,863	49,603,509,864
営業収益合計	1,233,527,707	49,604,158,911
営業費用
受託者報酬	13,111,471	21,174,815
委託者報酬	104,891,669	169,398,428
その他費用	1,704,428	2,752,669
営業費用合計	119,707,568	193,325,912
営業利益又は営業損失(△)	1,113,820,139	49,410,832,999
経常利益又は経常損失(△)	1,113,820,139	49,410,832,999
中間純利益又は中間純損失(△)	1,113,820,139	49,410,832,999
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△35,561,445	2,069,741,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)	60,596,385,304	86,811,830,342
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,395,473,046	20,022,152,797
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,395,473,046	20,022,152,797
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,901,070,581	7,239,635,814
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,901,070,581	7,239,635,814
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	73,240,169,353	146,935,438,640

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円

2026/03/24 9:19

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	14.86
第2計算期間	△3.23
第3計算期間	7.17
第4計算期間	32.33
第5計算期間	△5.97
第6計算期間	24.17
第7計算期間	21.77
第8計算期間	1.04
第9中間計算期間	30.43

e border="0">収益率(%)第1計算期間14.86第2計算期間△3.23第3計算期間7.17第4計算期間32.33第5計算期間△5.97第6計算期間24.17第7計算期間21.77第8計算期間1.04第9中間計算期間30.43e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/24 9:19

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	223,218,154,095	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,223,099	0.01
純資産総額		223,229,377,194	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本223,218,154,09599.99コール・ローン、その他資産

2026/03/24 9:19

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/24 9:19

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/24 9:19

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 6月25日)	785,749,306	785,749,306	11,486	11,486
第2計算期間末日	(2019年 6月25日)	5,018,834,392	5,018,834,392	11,115	11,115
第3計算期間末日	(2020年 6月25日)	13,130,808,499	13,130,808,499	11,912	11,912
第4計算期間末日	(2021年 6月25日)	28,068,812,458	28,068,812,458	15,764	15,764
第5計算期間末日	(2022年 6月27日)	40,823,315,459	40,823,315,459	14,822	14,822
第6計算期間末日	(2023年 6月26日)	68,029,770,507	68,029,770,507	18,405	18,405
第7計算期間末日	(2024年 6月25日)	109,417,097,022	109,417,097,022	22,412	22,412
第8計算期間末日	(2025年 6月25日)	155,453,360,123	155,453,360,123	22,647	22,647
	2024年12月末日	135,061,734,655	―	23,013	―
	2025年 1月末日	137,547,794,650	―	22,824	―
	2月末日	132,868,305,548	―	21,439	―
	3月末日	132,291,829,725	―	20,718	―
	4月末日	137,999,274,425	―	20,965	―
	5月末日	149,051,870,134	―	22,082	―
	6月末日	162,704,012,097	―	23,574	―
	7月末日	167,860,179,370	―	23,911	―
	8月末日	177,265,329,366	―	24,881	―
	9月末日	190,558,025,236	―	26,339	―
	10月末日	224,560,372,987	―	30,722	―
	11月末日	218,804,611,506	―	29,455	―
	12月末日	223,229,377,194	―	29,533	―

e border="0">純資産総額基準価額

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【つみたて日本株式(日経平均)】

2026/03/24 9:19

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/24 9:19

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/03/24 9:19

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	896,079,496,200	99.56
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,936,743,848	0.44
純資産総額		900,016,240,048	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本896,079,496,20099.56コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,936,743,8480.44純資産総額900,016,240,048100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/24 9:19

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,509,534,910
株式	897,295,456,050
派生商品評価勘定	34,127,580
未収入金	1,273,920
未収利息	68,623
差入委託証拠金	158,176,870
流動資産合計	900,998,637,953
資産合計	900,998,637,953
負債の部
流動負債
前受金	28,117,800
未払解約金	1,529,921,105
流動負債合計	1,558,038,905
負債合計	1,558,038,905
純資産の部
元本等
元本	122,505,133,822
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	776,935,465,226
元本等合計	899,440,599,048
純資産合計	899,440,599,048
負債純資産合計	900,998,637,953

注記表

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