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【提出】: 2026/09/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日経225マザーファンド
純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,466,260,562,704
Ⅱ 負債総額	20,716,590,547
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,445,543,972,157
Ⅳ 発行済口数	140,328,840,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	10.3011
(10,000口当たり)	(103,011	)

開示資料

決算

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