有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

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【提出】
2021/09/24 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
日経225マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額277,109,433,444
Ⅱ 負債総額1,627,092,340
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)275,482,341,104
Ⅳ 発行済口数71,558,463,789口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.8498
(10,000口当たり)(38,498)

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