有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

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【提出】
2022/09/26 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
日経225マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額312,273,399,397
Ⅱ 負債総額1,166,767,102
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)311,106,632,295
Ⅳ 発行済口数86,477,011,758口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5976
(10,000口当たり)(35,976)

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