有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	16,767,256,288
株式	1,465,803,159,660
派生商品評価勘定	396,317,470
未収配当金	2,596,480,950
未収利息	443,905
前払金	110,570,480
差入委託証拠金	677,703,675
流動資産合計	1,486,351,932,428
資産合計	1,486,351,932,428
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,869,250
未払金	8,290,859,580
未払解約金	99,458,279
流動負債合計	8,398,187,109
負債合計	8,398,187,109
純資産の部
元本等
元本	138,996,312,907
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,338,957,432,412
元本等合計	1,477,953,745,319
純資産合計	1,477,953,745,319
負債純資産合計	1,486,351,932,428

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月25日現在]
1.	期首	2025年 6月26日
	期首元本額	123,393,912,539円
	期中追加設定元本額	49,697,311,771円
	期中一部解約元本額	34,094,911,403円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	587,597,077円
	三菱UFJ インデックス225オープン	22,551,468,308円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,928,515,759円
	eMAXIS 日経225インデックス	12,948,311,322円
	つみたて日本株式(日経平均)	33,000,601,428円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	48,271,680,336円
	夢楽章 日経平均オープン	990,211,582円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	10,649,057円
	インデックスファンド225	15,277,403,481円
	インデックスファンド225VA	379,492,856円
	インデックスファンド225	1,050,381,701円
	合計	138,996,312,907円
2.	受益権の総数	138,996,312,907口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 6月26日 至 2026年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	180,983,009,205
合計	180,983,009,205

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	11,658,080,480	―	12,046,620,000	388,539,520
合計		11,658,080,480	―	12,046,620,000	388,539,520

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	10.6330円
(1万口当たり純資産額)	(106,330円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	679,000	1,271.50	863,348,500
1605	INPEX	271,600	3,287.00	892,749,200
1721	コムシスホールディングス	679,000	5,350.00	3,632,650,000
1801	大成建設	135,800	13,705.00	1,861,139,000
1802	大林組	679,000	3,117.00	2,116,443,000
1803	清水建設	679,000	2,488.50	1,689,691,500
1808	長谷工コーポレーション	135,800	2,761.00	374,943,800
1812	鹿島建設	339,500	5,670.00	1,924,965,000
1925	大和ハウス工業	679,000	4,351.00	2,954,329,000
1928	積水ハウス	679,000	3,280.00	2,227,120,000
1963	日揮ホールディングス	679,000	2,540.50	1,724,999,500
2002	日清製粉グループ本社	679,000	1,960.00	1,330,840,000
2269	明治ホールディングス	271,600	3,750.00	1,018,500,000
2282	日本ハム	339,500	5,979.00	2,029,870,500
2501	サッポロホールディングス	679,000	2,038.50	1,384,141,500
2502	アサヒグループホールディングス	2,037,000	1,540.00	3,136,980,000
2503	キリンホールディングス	679,000	2,815.50	1,911,724,500
2801	キッコーマン	3,395,000	1,636.50	5,555,917,500
2802	味の素	1,358,000	5,742.00	7,797,636,000
2871	ニチレイ	679,000	2,148.00	1,458,492,000
2914	日本たばこ産業	679,000	5,948.00	4,038,692,000
3401	帝人	135,800	1,631.00	221,489,800
3402	東レ	679,000	1,158.00	786,282,000
3861	王子ホールディングス	679,000	781.50	530,638,500
3405	クラレ	679,000	1,699.50	1,153,960,500
3407	旭化成	679,000	1,794.00	1,218,126,000
4004	レゾナック・ホールディングス	67,900	17,770.00	1,206,583,000
4005	住友化学	679,000	520.60	353,487,400
4021	日産化学	679,000	8,534.00	5,794,586,000
4042	東ソー	339,500	2,952.50	1,002,373,750
4043	トクヤマ	135,800	5,150.00	699,370,000
4061	デンカ	135,800	4,437.00	602,544,600
4063	信越化学工業	3,395,000	7,150.00	24,274,250,000
4183	三井化学	271,600	2,187.00	593,989,200
4188	三菱ケミカルグループ	339,500	1,095.00	371,752,500
4208	UBE	67,900	3,181.00	215,989,900
4452	花王	679,000	6,241.00	4,237,639,000
4901	富士フイルムホールディングス	2,037,000	3,413.00	6,952,281,000
4911	資生堂	679,000	2,500.00	1,697,500,000
6988	日東電工	3,395,000	3,213.00	10,908,135,000
4151	協和キリン	679,000	2,559.50	1,737,900,500
4502	武田薬品工業	679,000	5,054.00	3,431,666,000
4503	アステラス製薬	3,395,000	2,147.00	7,289,065,000
4506	住友ファーマ	679,000	1,493.50	1,014,086,500
4507	塩野義製薬	2,037,000	2,718.50	5,537,584,500
4519	中外製薬	2,037,000	7,534.00	15,346,758,000
4523	エーザイ	679,000	3,949.00	2,681,371,000
4568	第一三共	2,037,000	2,566.50	5,227,960,500
4578	大塚ホールディングス	679,000	10,840.00	7,360,360,000
5019	出光興産	1,358,000	1,209.50	1,642,501,000
5020	ENEOSホールディングス	679,000	1,191.00	808,689,000
5101	横浜ゴム	339,500	7,577.00	2,572,391,500
5108	ブリヂストン	1,358,000	3,425.00	4,651,150,000
5201	AGC	135,800	7,264.00	986,451,200
5214	日本電気硝子	203,700	6,697.00	1,364,178,900
5233	太平洋セメント	67,900	4,092.00	277,846,800
5301	東海カーボン	679,000	1,719.00	1,167,201,000
5332	TOTO	339,500	8,868.00	3,010,686,000
5333	NGK	679,000	7,853.00	5,332,187,000
5401	日本製鉄	339,500	547.00	185,706,500
5406	神戸製鋼所	67,900	1,875.00	127,312,500
5411	JFEホールディングス	67,900	1,546.00	104,973,400
5706	三井金属	67,900	46,390.00	3,149,881,000
5711	三菱マテリアル	67,900	4,424.00	300,389,600
5713	住友金属鉱山	339,500	7,653.00	2,598,193,500
5714	DOWAホールディングス	135,800	8,735.00	1,186,213,000
5801	古河電気工業	67,900	49,920.00	3,389,568,000
5802	住友電気工業	679,000	12,240.00	8,310,960,000
5803	フジクラ	4,074,000	6,436.00	26,220,264,000
3436	SUMCO	67,900	3,794.00	257,612,600
5631	日本製鋼所	135,800	7,945.00	1,078,931,000
6103	オークマ	271,600	4,520.00	1,227,632,000
6113	アマダ	679,000	3,088.00	2,096,752,000
6146	ディスコ	135,800	85,970.00	11,674,726,000
6273	SMC	67,900	72,930.00	4,951,947,000
6301	小松製作所	679,000	6,250.00	4,243,750,000
6302	住友重機械工業	135,800	5,288.00	718,110,400
6305	日立建機	679,000	5,281.00	3,585,799,000
6326	クボタ	679,000	2,755.00	1,870,645,000
6361	荏原製作所	679,000	6,464.00	4,389,056,000
6367	ダイキン工業	679,000	23,850.00	16,194,150,000
6471	日本精工	679,000	1,195.50	811,744,500
6472	NTN	679,000	421.00	285,859,000
6473	ジェイテクト	679,000	2,046.00	1,389,234,000
7004	カナデビア	135,800	1,283.00	174,231,400
7011	三菱重工業	679,000	3,618.00	2,456,622,000
7013	IHI	475,300	2,719.00	1,292,340,700
285A	キオクシアホールディングス	475,300	103,850.00	49,359,905,000
4062	イビデン	1,358,000	26,370.00	35,810,460,000
4902	コニカミノルタ	679,000	589.60	400,338,400
6479	ミネベアミツミ	679,000	5,246.00	3,562,034,000
6501	日立製作所	679,000	4,554.00	3,092,166,000
6503	三菱電機	679,000	5,986.00	4,064,494,000
6504	富士電機	135,800	14,290.00	1,940,582,000
6506	安川電機	679,000	7,223.00	4,904,417,000
6526	ソシオネクスト	679,000	2,697.50	1,831,602,500
6645	オムロン	679,000	5,831.00	3,959,249,000
6701	日本電気	339,500	3,757.00	1,275,501,500
6702	富士通	679,000	3,187.00	2,163,973,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	679,000	4,844.00	3,289,076,000
6724	セイコーエプソン	1,358,000	2,767.50	3,758,265,000
6752	パナソニック ホールディングス	679,000	4,610.00	3,130,190,000
6753	シャープ	679,000	601.00	408,079,000
6758	ソニーグループ	3,395,000	3,197.00	10,853,815,000
6762	TDK	10,185,000	3,908.00	39,802,980,000
6770	アルプスアルパイン	679,000	2,113.00	1,434,727,000
6841	横河電機	679,000	5,579.00	3,788,141,000
6857	アドバンテスト	4,888,800	35,900.00	175,507,920,000
6861	キーエンス	67,900	77,370.00	5,253,423,000
6920	レーザーテック	271,600	53,180.00	14,443,688,000
6954	ファナック	3,395,000	7,357.00	24,977,015,000
6963	ローム	679,000	5,660.00	3,843,140,000
6971	京セラ	5,432,000	3,558.00	19,327,056,000
6976	太陽誘電	679,000	18,820.00	12,778,780,000
6981	村田製作所	1,629,600	11,825.00	19,270,020,000
7735	SCREENホールディングス	543,200	17,625.00	9,573,900,000
7751	キヤノン	1,018,500	4,258.00	4,336,773,000
7752	リコー	679,000	1,466.50	995,753,500
8035	東京エレクトロン	2,037,000	75,340.00	153,467,580,000
543A	ARCHION	679,000	282.00	191,478,000
6902	デンソー	2,716,000	1,860.50	5,053,118,000
7012	川崎重工業	339,500	2,941.50	998,639,250
7201	日産自動車	679,000	302.00	205,058,000
7202	いすゞ自動車	339,500	2,168.50	736,205,750
7203	トヨタ自動車	3,395,000	2,700.50	9,168,197,500
7211	三菱自動車工業	67,900	309.40	21,008,260
7261	マツダ	135,800	1,092.00	148,293,600
7267	本田技研工業	4,074,000	1,414.00	5,760,636,000
7269	スズキ	2,716,000	1,936.50	5,259,534,000
7270	SUBARU	679,000	2,401.50	1,630,618,500
7272	ヤマハ発動機	2,037,000	1,242.50	2,530,972,500
4543	テルモ	5,432,000	2,193.50	11,915,092,000
7731	ニコン	679,000	2,269.50	1,540,990,500
7733	オリンパス	2,716,000	1,635.50	4,442,018,000
7741	HOYA	339,500	26,120.00	8,867,740,000
7832	バンダイナムコホールディングス	2,037,000	3,731.00	7,600,047,000
7911	TOPPANホールディングス	339,500	5,213.00	1,769,813,500
7912	大日本印刷	679,000	2,819.50	1,914,440,500
7951	ヤマハ	2,037,000	1,147.50	2,337,457,500
7974	任天堂	679,000	6,859.00	4,657,261,000
9501	東京電力ホールディングス	67,900	481.20	32,673,480
9502	中部電力	67,900	3,037.00	206,212,300
9503	関西電力	67,900	2,308.00	156,713,200
9531	東京瓦斯	135,800	6,068.00	824,034,400
9532	大阪瓦斯	135,800	5,359.00	727,752,200
9001	東武鉄道	135,800	2,884.00	391,647,200
9005	東急	339,500	1,650.50	560,344,750
9007	小田急電鉄	339,500	1,657.00	562,551,500
9008	京王電鉄	679,000	736.30	499,947,700
9009	京成電鉄	1,018,500	1,117.50	1,138,173,750
9020	東日本旅客鉄道	203,700	3,343.00	680,969,100
9021	西日本旅客鉄道	135,800	2,637.50	358,172,500
9022	東海旅客鉄道	339,500	3,341.00	1,134,269,500
9064	ヤマトホールディングス	679,000	1,812.00	1,230,348,000
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	203,700	4,967.00	1,011,777,900
9101	日本郵船	203,700	5,271.00	1,073,702,700
9104	商船三井	203,700	5,255.00	1,070,443,500
9107	川崎汽船	611,100	2,447.00	1,495,361,700
9201	日本航空	679,000	2,816.00	1,912,064,000
9202	ANAホールディングス	67,900	2,992.00	203,156,800
2432	ディー・エヌ・エー	203,700	2,358.00	480,324,600
3659	ネクソン	1,358,000	2,134.00	2,897,972,000
3697	SHIFT	679,000	614.00	416,906,000
4307	野村総合研究所	679,000	4,267.00	2,897,293,000
4385	メルカリ	679,000	3,908.00	2,653,532,000
4689	LINEヤフー	271,600	409.70	111,274,520
4704	トレンドマイクロ	679,000	5,698.00	3,868,942,000
9432	NTT	6,790,000	143.80	976,402,000
9433	KDDI	8,148,000	2,668.50	21,742,938,000
9434	ソフトバンク	6,790,000	203.30	1,380,407,000
9602	東宝	339,500	1,278.00	433,881,000
9766	コナミグループ	679,000	17,380.00	11,801,020,000
9984	ソフトバンクグループ	16,296,000	7,118.00	115,994,928,000
2768	双日	67,900	5,235.00	355,456,500
8001	伊藤忠商事	3,395,000	1,814.00	6,158,530,000
8002	丸紅	679,000	4,607.00	3,128,153,000
8015	豊田通商	2,037,000	6,000.00	12,222,000,000
8031	三井物産	1,358,000	4,446.00	6,037,668,000
8053	住友商事	679,000	6,130.00	4,162,270,000
8058	三菱商事	2,037,000	4,400.00	8,962,800,000
3086	J.フロント リテイリング	339,500	3,212.00	1,090,474,000
3092	ZOZO	2,037,000	1,122.00	2,285,514,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	679,000	4,132.00	2,805,628,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,037,000	1,910.50	3,891,688,500
7453	良品計画	1,358,000	3,527.00	4,789,666,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	679,000	820.70	557,255,300
8233	高島屋	679,000	2,602.00	1,766,758,000
8252	丸井グループ	679,000	2,787.00	1,892,373,000
8267	イオン	2,037,000	1,300.00	2,648,100,000
9843	ニトリホールディングス	1,697,500	2,397.00	4,068,907,500
9983	ファーストリテイリング	1,629,600	84,300.00	137,375,280,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	679,000	2,991.00	2,030,889,000
7186	横浜フィナンシャルグループ	679,000	1,709.50	1,160,750,500
8304	あおぞら銀行	67,900	2,727.50	185,197,250
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	679,000	3,233.00	2,195,207,000
8308	りそなホールディングス	67,900	2,107.00	143,065,300
8309	三井住友トラストグループ	135,800	5,979.00	811,948,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	203,700	6,340.00	1,291,458,000
8331	千葉銀行	679,000	2,437.00	1,654,723,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	135,800	6,783.00	921,131,400
8411	みずほフィナンシャルグループ	67,900	7,725.00	524,527,500
8601	大和証券グループ本社	679,000	1,589.50	1,079,270,500
8604	野村ホールディングス	679,000	1,413.50	959,766,500
8630	SOMPOホールディングス	407,400	6,105.00	2,487,177,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	611,100	4,252.00	2,598,397,200
8750	第一ライフグループ	271,600	1,705.50	463,213,800
8766	東京海上ホールディングス	1,018,500	6,850.00	6,976,725,000
8795	T&Dホールディングス	135,800	4,690.00	636,902,000
8253	クレディセゾン	679,000	4,260.00	2,892,540,000
8591	オリックス	679,000	6,169.00	4,188,751,000
8697	日本取引所グループ	1,358,000	2,028.00	2,754,024,000
3289	東急不動産ホールディングス	679,000	1,269.50	861,990,500
8801	三井不動産	2,037,000	1,475.00	3,004,575,000
8802	三菱地所	679,000	3,984.00	2,705,136,000
8804	東京建物	339,500	3,291.00	1,117,294,500
8830	住友不動産	1,358,000	3,493.00	4,743,494,000
2413	エムスリー	1,629,600	1,744.00	2,842,022,400
4324	電通グループ	679,000	3,035.00	2,060,765,000
4661	オリエンタルランド	679,000	2,393.00	1,624,847,000
4751	サイバーエージェント	543,200	1,293.50	702,629,200
4755	楽天グループ	679,000	699.10	474,688,900
6098	リクルートホールディングス	2,037,000	11,240.00	22,895,880,000
6178	日本郵政	679,000	2,183.50	1,482,596,500
6532	ベイカレント	679,000	5,506.00	3,738,574,000
9735	セコム	1,358,000	6,374.00	8,655,892,000
	合 計	243,217,800		1,465,803,159,660

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。