つみたて日本株式(日経平均)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 189,070,171 | 272,366,580 |
| 親投資信託受益証券 | 109,409,251,376 | 131,598,751,725 |
| 未収入金 | － | 11,984,124 |
| 未収利息 | 328 | 1,592 |
| 流動資産計 | 109,598,321,875 | 131,883,104,021 |
| 資産の部合計 | 109,598,321,875 | 131,883,104,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,492,420 | 155,140,834 |
| 未払受託者報酬 | 10,595,025 | 13,111,471 |
| 未払委託者報酬 | 84,760,110 | 104,891,669 |
| その他未払費用 | 1,377,298 | 1,704,428 |
| 流動負債計 | 181,224,853 | 274,848,402 |
| 負債の部合計 | 181,224,853 | 274,848,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,820,711,718 | 58,368,086,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,596,385,304 | 73,240,169,353 |
| （分配準備積立金） | 29,114,661,374 | 27,463,682,420 |
| 元本等合計 | 109,417,097,022 | 131,608,255,619 |
| 純資産の部合計 | 109,417,097,022 | 131,608,255,619 |
| 負債・純資産合計 | 109,598,321,875 | 131,883,104,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
