つみたて日本株式(日経平均)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,016,924 | 116,463,144 |
| 親投資信託受益証券 | 40,820,396,468 | 68,024,825,935 |
| 未収入金 | 1,224,740 | 22,898,218 |
| 流動資産計 | 40,873,638,132 | 68,164,187,297 |
| 資産の部合計 | 40,873,638,132 | 68,164,187,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,590,574 | 77,728,835 |
| 未払受託者報酬 | 4,132,765 | 6,208,955 |
| 未払委託者報酬 | 33,062,071 | 49,671,610 |
| 未払利息 | 64 | 292 |
| その他未払費用 | 537,199 | 807,098 |
| 流動負債計 | 50,322,673 | 134,416,790 |
| 負債の部合計 | 50,322,673 | 134,416,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,543,006,190 | 36,962,795,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,280,309,269 | 31,066,974,754 |
| （分配準備積立金） | 5,184,063,602 | 14,609,678,812 |
| 元本等合計 | 40,823,315,459 | 68,029,770,507 |
| 純資産の部合計 | 40,823,315,459 | 68,029,770,507 |
| 負債・純資産合計 | 40,873,638,132 | 68,164,187,297 |
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