つみたて日本株式(日経平均)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,463,144 | 189,070,171 |
| 親投資信託受益証券 | 68,024,825,935 | 109,409,251,376 |
| 未収入金 | 22,898,218 | － |
| 未収利息 | － | 328 |
| 流動資産計 | 68,164,187,297 | 109,598,321,875 |
| 資産の部合計 | 68,164,187,297 | 109,598,321,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,728,835 | 84,492,420 |
| 未払受託者報酬 | 6,208,955 | 10,595,025 |
| 未払委託者報酬 | 49,671,610 | 84,760,110 |
| 未払利息 | 292 | － |
| その他未払費用 | 807,098 | 1,377,298 |
| 流動負債計 | 134,416,790 | 181,224,853 |
| 負債の部合計 | 134,416,790 | 181,224,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,962,795,753 | 48,820,711,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,066,974,754 | 60,596,385,304 |
| （分配準備積立金） | 14,609,678,812 | 29,114,661,374 |
| 元本等合計 | 68,029,770,507 | 109,417,097,022 |
| 純資産の部合計 | 68,029,770,507 | 109,417,097,022 |
| 負債・純資産合計 | 68,164,187,297 | 109,598,321,875 |
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