つみたて日本株式(日経平均)の損益計算書

【提出】

2024年9月24日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月28日至 2023年6月26日	自 2023年6月27日至 2024年6月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	227	28,743
有価証券売買等損益	12,910,041,817	17,334,990,400
営業収益合計	12,910,042,044	17,335,019,143
営業費用
支払利息	32,085	18,808
受託者報酬	11,306,726	18,564,509
委託者報酬	90,453,697	148,515,881
その他費用	1,469,739	2,413,271
営業費用合計	103,262,247	169,512,469
営業利益又は営業損失（△）	12,806,779,797	17,165,506,674
経常利益又は経常損失（△）	12,806,779,797	17,165,506,674
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	12,806,779,797	17,165,506,674
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	515,060,171	906,495,135
中間剰余金又は中間欠損金（△）	31,066,974,754	60,596,385,304
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,616,901,541	17,861,487,209
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,616,901,541	17,861,487,209
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,121,955,682	4,591,088,198
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,121,955,682	4,591,088,198
分配金	－	－