つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表

【提出】
2018年5月14日 9:25
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年2月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,231
親投資信託受益証券8,161,680
流動資産計8,170,911
資産の部合計8,170,911
負債の部
流動負債
未払受託者報酬844
未払委託者報酬7,348
その他未払費用98
流動負債計8,290
負債の部合計8,290
純資産の部
元本等
元本7,686,044
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）476,577
元本等合計8,162,621
純資産の部合計8,162,621
負債・純資産合計8,170,911

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