つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月22日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,945 |
| コール・ローン | 16,721 | 54,500 |
| 親投資信託受益証券 | 27,544,561 | 58,723,213 |
| 流動資産計 | 27,561,282 | 58,783,658 |
| 資産の部合計 | 27,561,282 | 58,783,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,472 |
| 未払受託者報酬 | 1,296 | 4,999 |
| 未払委託者報酬 | 11,627 | 44,926 |
| その他未払費用 | 158 | 708 |
| 流動負債計 | 13,081 | 52,105 |
| 負債の部合計 | 13,081 | 52,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,183,245 | 62,427,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,364,956 | -3,695,670 |
| （分配準備積立金） | 603,455 | 568,762 |
| 元本等合計 | 27,548,201 | 58,731,553 |
| 純資産の部合計 | 27,548,201 | 58,731,553 |
| 負債・純資産合計 | 27,561,282 | 58,783,658 |
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