つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月24日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 329,715 |
| コール・ローン | 1,214,142 | 1,802,111 |
| 親投資信託受益証券 | 664,052,411 | 902,163,956 |
| 未収入金 | － | 96,402 |
| 流動資産計 | 665,266,553 | 904,392,184 |
| 資産の部合計 | 665,266,553 | 904,392,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 519,395 | 1,930,684 |
| 未払受託者報酬 | 60,760 | 86,278 |
| 未払委託者報酬 | 546,766 | 776,420 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 9,362 | 13,312 |
| 流動負債計 | 1,136,283 | 2,806,696 |
| 負債の部合計 | 1,136,283 | 2,806,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,691,664 | 519,683,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,438,606 | 381,902,336 |
| （分配準備積立金） | 140,852,139 | 130,992,466 |
| 元本等合計 | 664,130,270 | 901,585,488 |
| 純資産の部合計 | 664,130,270 | 901,585,488 |
| 負債・純資産合計 | 665,266,553 | 904,392,184 |
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