つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,177,866 | 1,530,903 |
| 親投資信託受益証券 | 972,152,622 | 1,208,836,024 |
| 流動資産計 | 973,330,488 | 1,210,366,927 |
| 資産の部合計 | 973,330,488 | 1,210,366,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,756 | 160,732 |
| 未払受託者報酬 | 103,604 | 120,891 |
| 未払委託者報酬 | 932,406 | 1,087,991 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 15,998 | 18,680 |
| 流動負債計 | 1,054,765 | 1,388,296 |
| 負債の部合計 | 1,054,765 | 1,388,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 673,377,741 | 855,227,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,897,982 | 353,751,294 |
| （分配準備積立金） | 139,830,386 | 131,817,133 |
| 元本等合計 | 972,275,723 | 1,208,978,631 |
| 純資産の部合計 | 972,275,723 | 1,208,978,631 |
| 負債・純資産合計 | 973,330,488 | 1,210,366,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
