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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)

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【提出】: 2019/09/24 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成29年 8月16日至平成30年 6月25日	第2期自平成30年 6月26日至令和 1年 6月25日
営業収益
有価証券売買等損益	602,961	7,076,366
営業収益合計	602,961	7,076,366
営業費用
支払利息	1	17
受託者報酬	2,140	15,292
委託者報酬	18,975	137,533
その他費用	256	2,244
営業費用合計	21,372	155,086
営業利益又は営業損失(△)	581,589	6,921,280
経常利益又は経常損失(△)	581,589	6,921,280
当期純利益又は当期純損失(△)	581,589	6,921,280
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△21,866	100,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,364,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,478,129	8,075,401
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,478,129	8,075,401
剰余金減少額又は欠損金増加額	716,628	598,592
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	716,628	598,592
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,364,956	16,662,553

開示資料

決算

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