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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

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【提出】: 2021/09/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自令和 1年 6月26日至令和 2年 6月25日	第4期自令和 2年 6月26日至令和 3年 6月25日
営業収益
受取利息	1	2
有価証券売買等損益	2,615,276	148,523,937
営業収益合計	2,615,277	148,523,939
営業費用
支払利息	93	59
受託者報酬	43,360	101,703
委託者報酬	390,155	915,172
その他費用	6,606	15,644
営業費用合計	440,214	1,032,578
営業利益又は営業損失(△)	2,175,063	147,491,361
経常利益又は経常損失(△)	2,175,063	147,491,361
当期純利益又は当期純損失(△)	2,175,063	147,491,361
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	930,949	12,435,401
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,662,553	38,339,251
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,192,679	87,784,794
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,192,679	87,784,794
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,760,095	12,741,399
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,760,095	12,741,399
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,339,251	248,438,606

開示資料

決算

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