つみたて4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月22日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 428,286 |
| コール・ローン | 1,976,160 | 3,926,257 |
| 親投資信託受益証券 | 181,555,092 | 540,739,708 |
| 未収入金 | － | 1,843,748 |
| 流動資産計 | 183,531,252 | 546,937,999 |
| 資産の部合計 | 183,531,252 | 546,937,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,987 | 72,805 |
| 未払受託者報酬 | 8,061 | 40,724 |
| 未払委託者報酬 | 80,540 | 407,195 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 1,402 | 7,275 |
| 流動負債計 | 132,994 | 528,007 |
| 負債の部合計 | 132,994 | 528,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 175,584,051 | 567,581,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,814,207 | -21,171,194 |
| （分配準備積立金） | 843,819 | 819,703 |
| 元本等合計 | 183,398,258 | 546,409,992 |
| 純資産の部合計 | 183,398,258 | 546,409,992 |
| 負債・純資産合計 | 183,531,252 | 546,937,999 |
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