つみたて4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月24日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,581,969 | 24,265,618 |
| 親投資信託受益証券 | 1,209,336,975 | 2,113,718,429 |
| 流動資産計 | 1,222,918,944 | 2,137,984,047 |
| 資産の部合計 | 1,222,918,944 | 2,137,984,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 314,609 | 934,224 |
| 未払受託者報酬 | 96,482 | 180,947 |
| 未払委託者報酬 | 964,751 | 1,809,410 |
| 未払利息 | 26 | 36 |
| その他未払費用 | 17,307 | 32,511 |
| 流動負債計 | 1,393,175 | 2,957,128 |
| 負債の部合計 | 1,393,175 | 2,957,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,165,794,058 | 1,918,440,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,731,711 | 216,586,702 |
| （分配準備積立金） | 12,423,200 | 11,890,838 |
| 元本等合計 | 1,221,525,769 | 2,135,026,919 |
| 純資産の部合計 | 1,221,525,769 | 2,135,026,919 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,918,944 | 2,137,984,047 |
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