つみたて4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月24日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,160,375 | 53,577,064 |
| 親投資信託受益証券 | 3,080,371,789 | 4,579,146,062 |
| 未収入金 | － | 350,779 |
| 流動資産計 | 3,115,532,164 | 4,633,073,905 |
| 資産の部合計 | 3,115,532,164 | 4,633,073,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 679,203 | 3,055,527 |
| 未払受託者報酬 | 279,846 | 425,923 |
| 未払委託者報酬 | 2,798,412 | 4,259,147 |
| 未払利息 | 51 | 22 |
| その他未払費用 | 50,309 | 76,603 |
| 流動負債計 | 3,807,821 | 7,817,222 |
| 負債の部合計 | 3,807,821 | 7,817,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,881,789,567 | 3,935,259,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,934,776 | 689,997,031 |
| （分配準備積立金） | 64,458,355 | 61,657,449 |
| 元本等合計 | 3,111,724,343 | 4,625,256,683 |
| 純資産の部合計 | 3,111,724,343 | 4,625,256,683 |
| 負債・純資産合計 | 3,115,532,164 | 4,633,073,905 |
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