つみたて4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,579,197 |
| コール・ローン | 74,526,125 | 96,789,855 |
| 親投資信託受益証券 | 6,480,642,551 | 8,475,505,239 |
| 流動資産計 | 6,555,168,676 | 8,574,874,291 |
| 資産の部合計 | 6,555,168,676 | 8,574,874,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,587,750 | 4,677,479 |
| 未払受託者報酬 | 612,061 | 831,902 |
| 未払委託者報酬 | 6,120,581 | 8,318,943 |
| 未払利息 | 38 | 116 |
| その他未払費用 | 110,118 | 149,679 |
| 流動負債計 | 9,430,548 | 13,978,119 |
| 負債の部合計 | 9,430,548 | 13,978,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,096,563,668 | 6,443,332,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,449,174,460 | 2,117,563,603 |
| （分配準備積立金） | 843,633,977 | 814,531,302 |
| 元本等合計 | 6,545,738,128 | 8,560,896,172 |
| 純資産の部合計 | 6,545,738,128 | 8,560,896,172 |
| 負債・純資産合計 | 6,555,168,676 | 8,574,874,291 |
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