つみたて4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,277,270 | 142,472,467 |
| 親投資信託受益証券 | 10,357,452,187 | 12,501,250,832 |
| 流動資産計 | 10,474,729,457 | 12,643,723,299 |
| 資産の部合計 | 10,474,729,457 | 12,643,723,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,122,254 | 2,396,815 |
| 未払受託者報酬 | 1,046,740 | 1,308,394 |
| 未払委託者報酬 | 10,467,298 | 13,083,848 |
| 未払利息 | 145 | 273 |
| その他未払費用 | 188,352 | 235,444 |
| 流動負債計 | 13,824,789 | 17,024,774 |
| 負債の部合計 | 13,824,789 | 17,024,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,029,496,268 | 9,810,025,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,431,408,400 | 2,816,672,928 |
| （分配準備積立金） | 914,917,330 | 888,780,532 |
| 元本等合計 | 10,460,904,668 | 12,626,698,525 |
| 純資産の部合計 | 10,460,904,668 | 12,626,698,525 |
| 負債・純資産合計 | 10,474,729,457 | 12,643,723,299 |
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