つみたて4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2019年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,976,160 | 13,581,969 |
| 親投資信託受益証券 | 181,555,092 | 1,209,336,975 |
| 流動資産計 | 183,531,252 | 1,222,918,944 |
| 資産の部合計 | 183,531,252 | 1,222,918,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,987 | 314,609 |
| 未払受託者報酬 | 8,061 | 96,482 |
| 未払委託者報酬 | 80,540 | 964,751 |
| 未払利息 | 4 | 26 |
| その他未払費用 | 1,402 | 17,307 |
| 流動負債計 | 132,994 | 1,393,175 |
| 負債の部合計 | 132,994 | 1,393,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 175,584,051 | 1,165,794,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,814,207 | 55,731,711 |
| （分配準備積立金） | 843,819 | 12,423,200 |
| 元本等合計 | 183,398,258 | 1,221,525,769 |
| 純資産の部合計 | 183,398,258 | 1,221,525,769 |
| 負債・純資産合計 | 183,531,252 | 1,222,918,944 |
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