つみたて4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月24日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2020年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,581,969 | 35,160,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,209,336,975 | 3,080,371,789 |
| 流動資産計 | 1,222,918,944 | 3,115,532,164 |
| 資産の部合計 | 1,222,918,944 | 3,115,532,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 314,609 | 679,203 |
| 未払受託者報酬 | 96,482 | 279,846 |
| 未払委託者報酬 | 964,751 | 2,798,412 |
| 未払利息 | 26 | 51 |
| その他未払費用 | 17,307 | 50,309 |
| 流動負債計 | 1,393,175 | 3,807,821 |
| 負債の部合計 | 1,393,175 | 3,807,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,165,794,058 | 2,881,789,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,731,711 | 229,934,776 |
| （分配準備積立金） | 12,423,200 | 64,458,355 |
| 元本等合計 | 1,221,525,769 | 3,111,724,343 |
| 純資産の部合計 | 1,221,525,769 | 3,111,724,343 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,918,944 | 3,115,532,164 |
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