つみたて4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月26日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,526,125 | 117,277,270 |
| 親投資信託受益証券 | 6,480,642,551 | 10,357,452,187 |
| 流動資産計 | 6,555,168,676 | 10,474,729,457 |
| 資産の部合計 | 6,555,168,676 | 10,474,729,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,587,750 | 2,122,254 |
| 未払受託者報酬 | 612,061 | 1,046,740 |
| 未払委託者報酬 | 6,120,581 | 10,467,298 |
| 未払利息 | 38 | 145 |
| その他未払費用 | 110,118 | 188,352 |
| 流動負債計 | 9,430,548 | 13,824,789 |
| 負債の部合計 | 9,430,548 | 13,824,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,096,563,668 | 8,029,496,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,449,174,460 | 2,431,408,400 |
| （分配準備積立金） | 843,633,977 | 914,917,330 |
| 元本等合計 | 6,545,738,128 | 10,460,904,668 |
| 純資産の部合計 | 6,545,738,128 | 10,460,904,668 |
| 負債・純資産合計 | 6,555,168,676 | 10,474,729,457 |
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