つみたて4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,277,270 | 197,939,727 |
| 親投資信託受益証券 | 10,357,452,187 | 16,815,702,013 |
| 流動資産計 | 10,474,729,457 | 17,013,641,740 |
| 資産の部合計 | 10,474,729,457 | 17,013,641,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,122,254 | 10,680,058 |
| 未払受託者報酬 | 1,046,740 | 1,592,164 |
| 未払委託者報酬 | 10,467,298 | 15,921,563 |
| 未払利息 | 145 | 497 |
| その他未払費用 | 188,352 | 286,520 |
| 流動負債計 | 13,824,789 | 28,480,802 |
| 負債の部合計 | 13,824,789 | 28,480,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,029,496,268 | 11,646,044,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,431,408,400 | 5,339,116,538 |
| （分配準備積立金） | 914,917,330 | 2,495,326,854 |
| 元本等合計 | 10,460,904,668 | 16,985,160,938 |
| 純資産の部合計 | 10,460,904,668 | 16,985,160,938 |
| 負債・純資産合計 | 10,474,729,457 | 17,013,641,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
