つみたて4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 197,939,727 | 319,060,216 |
| 親投資信託受益証券 | 16,815,702,013 | 26,949,800,912 |
| 未収利息 | － | 553 |
| 流動資産計 | 17,013,641,740 | 27,268,861,681 |
| 資産の部合計 | 17,013,641,740 | 27,268,861,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,680,058 | 20,452,027 |
| 未払受託者報酬 | 1,592,164 | 2,590,394 |
| 未払委託者報酬 | 15,921,563 | 25,903,874 |
| 未払利息 | 497 | － |
| その他未払費用 | 286,520 | 466,210 |
| 流動負債計 | 28,480,802 | 49,412,505 |
| 負債の部合計 | 28,480,802 | 49,412,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,646,044,400 | 15,962,654,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,339,116,538 | 11,256,795,133 |
| （分配準備積立金） | 2,495,326,854 | 5,633,576,409 |
| 元本等合計 | 16,985,160,938 | 27,219,449,176 |
| 純資産の部合計 | 16,985,160,938 | 27,219,449,176 |
| 負債・純資産合計 | 17,013,641,740 | 27,268,861,681 |
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