つみたて4資産均等バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,060,216 | 460,469,921 |
| 親投資信託受益証券 | 26,949,800,912 | 37,962,395,505 |
| 未収利息 | 553 | 5,855 |
| 流動資産計 | 27,268,861,681 | 38,422,871,281 |
| 資産の部合計 | 27,268,861,681 | 38,422,871,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,452,027 | 36,898,097 |
| 未払受託者報酬 | 2,590,394 | 3,830,463 |
| 未払委託者報酬 | 25,903,874 | 38,304,534 |
| その他未払費用 | 466,210 | 689,421 |
| 流動負債計 | 49,412,505 | 79,722,515 |
| 負債の部合計 | 49,412,505 | 79,722,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,962,654,043 | 22,287,506,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,256,795,133 | 16,055,642,261 |
| （分配準備積立金） | 5,633,576,409 | 5,755,112,512 |
| 元本等合計 | 27,219,449,176 | 38,343,148,766 |
| 純資産の部合計 | 27,219,449,176 | 38,343,148,766 |
| 負債・純資産合計 | 27,268,861,681 | 38,422,871,281 |
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