剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	1,161,401,594	181,592,209
期首剰余金又は期首欠損金(△)	85,068,930	1,108,303,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,891,912	352,259,183
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,891,912	352,259,183
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,801,127	327,082,845
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,801,127	327,082,845
分配金	235,257,735	251,776,610
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,108,303,574	1,063,295,511

2021/04/09 9:15

#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		前特定期間末(2020年7月11日現在)	当特定期間末(2021年1月11日現在)
項目

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/04/09 9:15

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第33期(2019年12月31日現在)	第34期(2020年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,330	10,386
利益剰余金合計		14,666	10,723

2021/04/09 9:15