iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（1496）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月11日 | 2021年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,545,594 | 5,919,319 |
| 金銭信託 | 30,698,007 | 17,730,567 |
| 投資信託受益証券 | 19,763,958,402 | 21,246,510,451 |
| 派生商品評価勘定 | 184,793,639 | － |
| 未収配当金 | 45,607,413 | － |
| 流動資産計 | 20,029,603,055 | 21,270,160,337 |
| 資産の部合計 | 20,029,603,055 | 21,270,160,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,816,701 | 159,272,298 |
| 未払収益分配金 | 112,774,455 | 127,430,192 |
| 未払受託者報酬 | 945,667 | 1,252,946 |
| 未払委託者報酬 | 5,201,240 | 6,891,306 |
| その他未払費用 | 818,918 | 1,050,584 |
| 流動負債計 | 125,556,981 | 295,897,326 |
| 負債の部合計 | 125,556,981 | 295,897,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,795,742,500 | 19,910,967,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,108,303,574 | 1,063,295,511 |
| （分配準備積立金） | 3,938,041 | 6,270,363 |
| 元本等合計 | 19,904,046,074 | 20,974,263,011 |
| 純資産の部合計 | 19,904,046,074 | 20,974,263,011 |
| 負債・純資産合計 | 20,029,603,055 | 21,270,160,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
