iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（1496）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月11日 | 2021年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,919,319 | 3,551,017 |
| 金銭信託 | 17,730,567 | 13,367,173 |
| 投資信託受益証券 | 21,246,510,451 | 22,791,144,264 |
| 派生商品評価勘定 | － | 238,651,488 |
| 未収配当金 | － | 42,474,508 |
| 流動資産計 | 21,270,160,337 | 23,089,188,450 |
| 資産の部合計 | 21,270,160,337 | 23,089,188,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 159,272,298 | 574,944 |
| 未払収益分配金 | 127,430,192 | 122,765,832 |
| 未払受託者報酬 | 1,252,946 | 1,218,702 |
| 未払委託者報酬 | 6,891,306 | 6,702,959 |
| その他未払費用 | 1,050,584 | 753,697 |
| 流動負債計 | 295,897,326 | 132,016,134 |
| 負債の部合計 | 295,897,326 | 132,016,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,910,967,500 | 21,922,470,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,063,295,511 | 1,034,702,316 |
| （分配準備積立金） | 6,270,363 | 3,364,365 |
| 元本等合計 | 20,974,263,011 | 22,957,172,316 |
| 純資産の部合計 | 20,974,263,011 | 22,957,172,316 |
| 負債・純資産合計 | 21,270,160,337 | 23,089,188,450 |
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