剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	122,660,249	△967,661,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,063,295,511	1,034,702,316
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,786,020	211,129,460
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,786,020	211,129,460
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,087,800	14,124,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,087,800	14,124,000
分配金	245,951,664	261,098,700
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,034,702,316	2,947,965

2022/04/11 9:23

#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		前特定期間末(2021年7月11日現在)	当特定期間末(2022年1月11日現在)
項目

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/04/11 9:23

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第34期(2020年12月31日現在)	第35期(2021年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		10,386	9,470
利益剰余金合計		10,723	9,807

2022/04/11 9:23