1496 iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2021年1月12日 至 2021年7月11日) | 当特定期間 (自 2021年7月12日 至 2022年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 262,040,186 | 288,093,062 |
| 有価証券売買等損益 | △102,632,889 | △1,171,024,941 |
| 為替差損益 | △17,752,528 | △62,674,544 |
| その他収益 | 58,044 | - |
| 営業収益合計 | 141,712,813 | △945,606,423 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,398,002 | 2,833,925 |
| 委託者報酬 | 13,189,202 | 15,586,791 |
| その他費用 | 3,465,360 | 3,633,972 |
| 営業費用合計 | 19,052,564 | 22,054,688 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 122,660,249 | △967,661,111 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 122,660,249 | △967,661,111 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 122,660,249 | △967,661,111 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,063,295,511 | 1,034,702,316 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,786,020 | 211,129,460 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,786,020 | 211,129,460 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,087,800 | 14,124,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,087,800 | 14,124,000 |
| 分配金 | 245,951,664 | 261,098,700 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,034,702,316 | 2,947,965 |
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