有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2020年7月12日 至 2021年1月11日) | 当特定期間 (自 2021年1月12日 至 2021年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 273,756,471 | 262,040,186 |
| 有価証券売買等損益 | △6,462,315 | △102,632,889 |
| 為替差損益 | △66,054,408 | △17,752,528 |
| その他収益 | - | 58,044 |
| 営業収益合計 | 201,239,748 | 141,712,813 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,430,318 | 2,398,002 |
| 委託者報酬 | 13,366,947 | 13,189,202 |
| その他費用 | 3,850,274 | 3,465,360 |
| 営業費用合計 | 19,647,539 | 19,052,564 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 181,592,209 | 122,660,249 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 181,592,209 | 122,660,249 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 181,592,209 | 122,660,249 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,108,303,574 | 1,063,295,511 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 352,259,183 | 123,786,020 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 352,259,183 | 123,786,020 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 327,082,845 | 29,087,800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 327,082,845 | 29,087,800 |
| 分配金 | 251,776,610 | 245,951,664 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,063,295,511 | 1,034,702,316 |
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