1496 iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2018年7月12日 至 2019年1月11日) | 当特定期間 (自 2019年1月12日 至 2019年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 168,122,563 | 182,110,438 |
| 受取利息 | 49,943 | 48,576 |
| 有価証券売買等損益 | △137,001,679 | 877,462,120 |
| 為替差損益 | △133,032,737 | △148,578,973 |
| 営業収益合計 | △101,861,910 | 911,042,161 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,026,370 | 1,094,072 |
| 委託者報酬 | 5,645,277 | 6,017,629 |
| その他費用 | 2,116,010 | 2,188,121 |
| 営業費用合計 | 8,787,657 | 9,299,822 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △110,649,567 | 901,742,339 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △110,649,567 | 901,742,339 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △110,649,567 | 901,742,339 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △591,880,920 | △909,529,865 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,323,579 | 21,394,800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,323,579 | 21,394,800 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,371,134 | 65,729,269 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,371,134 | 65,729,269 |
| 分配金 | 159,951,823 | 169,912,938 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △909,529,865 | △222,034,933 |
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