有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/12-2024/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日) | 当特定期間 (自 2023年7月12日 至 2024年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 575,644,813 | 764,059,143 |
| 受取利息 | 99,926 | 175,490 |
| 有価証券売買等損益 | △780,088,065 | 900,031,435 |
| 為替差損益 | △837,107,597 | △1,082,944,876 |
| 営業収益合計 | △1,041,450,923 | 581,321,192 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,216,767 | 3,907,806 |
| 委託者報酬 | 17,692,453 | 21,493,117 |
| その他費用 | 3,616,247 | 4,644,822 |
| 営業費用合計 | 24,525,467 | 30,045,745 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,065,976,390 | 551,275,447 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,065,976,390 | 551,275,447 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,065,976,390 | 551,275,447 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,347,828,387 | △10,493,304,002 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 289,368,478 | 1,506,236,687 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 289,368,478 | 1,506,236,687 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,821,740,111 | 2,608,400,080 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,821,740,111 | 2,608,400,080 |
| 分配金 | 547,127,592 | 731,185,544 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,493,304,002 | △11,775,377,492 |
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