1496 iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2021年7月12日 至 2022年1月11日) | 当特定期間 (自 2022年1月12日 至 2022年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 288,093,062 | 353,390,301 |
| 受取利息 | - | 815 |
| 有価証券売買等損益 | △1,171,024,941 | △4,441,083,330 |
| 為替差損益 | △62,674,544 | △7,020,144 |
| 営業収益合計 | △945,606,423 | △4,094,712,358 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,833,925 | 2,753,193 |
| 委託者報酬 | 15,586,791 | 15,142,678 |
| その他費用 | 3,633,972 | 3,899,777 |
| 営業費用合計 | 22,054,688 | 21,795,648 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △967,661,111 | △4,116,508,006 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △967,661,111 | △4,116,508,006 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △967,661,111 | △4,116,508,006 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,034,702,316 | 2,947,965 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,129,460 | 94,043,531 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 94,043,531 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,129,460 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,124,000 | 432,373,002 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,124,000 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 432,373,002 |
| 分配金 | 261,098,700 | 333,722,652 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,947,965 | △4,785,612,164 |
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