1496 iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 平成29年8月24日 至 平成30年1月11日) | 当特定期間 (自 平成30年1月12日 至 平成30年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 24,828,812 | 109,238,534 |
| 受取利息 | 2,846 | 25,748 |
| 有価証券売買等損益 | △14,455,839 | △231,573,423 |
| 為替差損益 | △13,642,370 | △71,508,504 |
| 営業収益合計 | △3,266,551 | △193,817,645 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 162,171 | 653,560 |
| 委託者報酬 | 892,114 | 3,594,797 |
| その他費用 | 378,282 | 1,453,991 |
| 営業費用合計 | 1,432,567 | 5,702,348 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,699,118 | △199,519,993 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,699,118 | △199,519,993 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,699,118 | △199,519,993 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △24,038,428 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,213,090 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,213,090 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 218,400 | 266,291,831 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 218,400 | 266,291,831 |
| 分配金 | 23,334,000 | 102,030,668 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,038,428 | △591,880,920 |
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