有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2018年1月12日 至 2018年7月11日) | 当特定期間 (自 2018年7月12日 至 2019年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 109,238,534 | 168,122,563 |
| 受取利息 | 25,748 | 49,943 |
| 有価証券売買等損益 | △231,573,423 | △137,001,679 |
| 為替差損益 | △71,508,504 | △133,032,737 |
| 営業収益合計 | △193,817,645 | △101,861,910 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 653,560 | 1,026,370 |
| 委託者報酬 | 3,594,797 | 5,645,277 |
| その他費用 | 1,453,991 | 2,116,010 |
| 営業費用合計 | 5,702,348 | 8,787,657 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △199,519,993 | △110,649,567 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △199,519,993 | △110,649,567 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △199,519,993 | △110,649,567 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △24,038,428 | △591,880,920 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 120,323,579 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 120,323,579 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,291,831 | 167,371,134 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,291,831 | 167,371,134 |
| 分配金 | 102,030,668 | 159,951,823 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △591,880,920 | △909,529,865 |
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