有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/12-2025/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | 当特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,078,780,651 | 890,888,232 |
| 受取利息 | 617,549 | 456,495 |
| 有価証券売買等損益 | △1,462,197,817 | 998,875,398 |
| 為替差損益 | △1,337,657,549 | △789,160,859 |
| 営業収益合計 | △1,720,457,166 | 1,101,059,266 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,346,561 | 4,481,330 |
| 委託者報酬 | 29,406,287 | 24,647,461 |
| その他費用 | 6,345,682 | 5,105,091 |
| 営業費用合計 | 41,098,530 | 34,233,882 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,761,555,696 | 1,066,825,384 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,761,555,696 | 1,066,825,384 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,761,555,696 | 1,066,825,384 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △15,378,888,706 | △19,334,182,095 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,087,534,629 | 4,467,474,382 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,087,534,629 | 4,467,474,382 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,229,816,802 | 2,350,148,439 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,229,816,802 | 2,350,148,439 |
| 分配金 | 1,051,455,520 | 843,067,544 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,334,182,095 | △16,993,098,312 |
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