1496 iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月12日-令和2年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2019年7月12日 至 2020年1月11日) | 当特定期間 (自 2020年1月12日 至 2020年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 226,256,115 | 247,880,741 |
| 受取利息 | 16,524 | 3,974 |
| 有価証券売買等損益 | 480,963,903 | 1,039,100,579 |
| 為替差損益 | △193,827,194 | △110,374,810 |
| 営業収益合計 | 513,409,348 | 1,176,610,484 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,523,591 | 1,832,571 |
| 委託者報酬 | 8,379,983 | 10,079,356 |
| その他費用 | 2,601,587 | 3,296,963 |
| 営業費用合計 | 12,505,161 | 15,208,890 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 500,904,187 | 1,161,401,594 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 500,904,187 | 1,161,401,594 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 500,904,187 | 1,161,401,594 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △222,034,933 | 85,068,930 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,422,840 | 105,891,912 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,882,600 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,540,240 | 105,891,912 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,801,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,801,127 |
| 分配金 | 211,223,164 | 235,257,735 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,068,930 | 1,108,303,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
