1496 iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月12日-令和2年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2019年1月12日 至 2019年7月11日) | 当特定期間 (自 2019年7月12日 至 2020年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 182,110,438 | 226,256,115 |
| 受取利息 | 48,576 | 16,524 |
| 有価証券売買等損益 | 877,462,120 | 480,963,903 |
| 為替差損益 | △148,578,973 | △193,827,194 |
| 営業収益合計 | 911,042,161 | 513,409,348 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,094,072 | 1,523,591 |
| 委託者報酬 | 6,017,629 | 8,379,983 |
| その他費用 | 2,188,121 | 2,601,587 |
| 営業費用合計 | 9,299,822 | 12,505,161 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 901,742,339 | 500,904,187 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 901,742,339 | 500,904,187 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 901,742,339 | 500,904,187 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △909,529,865 | △222,034,933 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,394,800 | 17,422,840 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,394,800 | 2,882,600 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 14,540,240 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,729,269 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,729,269 | - |
| 分配金 | 169,912,938 | 211,223,164 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △222,034,933 | 85,068,930 |
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